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VNA Singular | 31/05/2024

SINGULAR FUNDS INC. - CLASE B

El objetivo de la clase B es generar renta fija a través de inversión en bonos inmobiliarios del sector turístico, garantizados por activos inmobiliarios y rentas.

31/05/2024

1,026.5458

​Acciones en circulación:

8,579.00

ISIN

PAL3002191B0

TICKER

 

SINGULAR FUNDS INC. - CLASE C

La clase C invierte en títulos de contenido crediticio como pagarés, cheques, derechos que otorguen derechos de cobrar sumas líquidas y que sean emitidos por entidades privadas y públicas.

31/05/2024

54.0475

​Acciones en circulación:

87,702.00

ISIN

PAL3002191C8

TICKER

 

SINGULAR FUNDS INC. - CLASE E

El portafolio de la clase E busca lograr ganancias generadas por el diferencial entre el costo de adquisición y el valor por cesión y venta de títulos de crédito adquiridos a valores descontados.

VNA 31/05/2024

109.7006

​Acciones en circulación:

14,700.00

ISIN

PAL3002191E4

TICKER

 

SINGULAR FUNDS INC. - CLASE F

La clase F invierte en derechos, títulos y documentos que reconozcan y que sean emitidos por entidades privadas y públicas para la inversión en empresas de capital privado a largo plazo. La adquisición de tales derechos o créditos puede ser directamente o a través de vehículos de propósito especial.

VNA 31/05/2024

851.8491

​Acciones en circulación:

1,321.00

ISIN

PAL3002191F1

TICKER

 

VNA: Valor Neto Activo es el resultado de dividir el valor neto de los activos entre la cantidad de acciones en circulación. El valor neto de los activos es la diferencia entre los activos y los pasivos.

Fecha: Día en que se calculó el Valor Neto Activo (VNA)

VNA Liquidez Mejorada | 18/06/2024

FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA S.A. Busca el mayor rendimiento posible en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo la preservación de capital. VNA: Valor Neto Activo es el resultado de dividir

VNA Liquidez Mejorada | 11/06/2024

FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA S.A. Busca el mayor rendimiento posible en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo la preservación de capital. VNA: Valor Neto Activo es el resultado de dividir

VNA Liquidez Mejorada | 04/06/2024

FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA S.A. Busca el mayor rendimiento posible en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo la preservación de capital. VNA: Valor Neto Activo es el resultado de dividir

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